فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) چیست؟
فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement) یک ابزار مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکیاست که از آن برای ت عیین سطوح احتمالیوارونگی روند استفاده می‌شود. معامله گربا توجه به سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت قوی و همچنین اهداف احتمالی اصلاح یا ادامۀ روندهارا تعیین کند.
اعداد فیبوناچی
به دلیل وجود "لئوناردو پیزانو" (فیبوناچی)، ریاضی دان ایتالیایی، توالی فیبوناچی اعداد در اروپا کاملاً شناخته شده هستند اگرچه این توالی اعداد مدت‌ها پیش از آن ریاضی دان، در شرق شناخته شده بود. این توالی شامل مجموعه‌‌‌ای از اعداد می‌شود که هر عدد در آن حاصل جمع دو عدد قبلی اش است که عبارتند از:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……
توالی فیبوناجی اعداد تا بینهایت ادامه دارد و شامل ویژگی‌های ریاضی منحصر به فرد بسیاری است.
- اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد بعدی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً برابر خواهد بود با (0.618=34/55, 0.617=21/34, 0.619=13/21) 0.618.
- اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد قبلی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً برابر خواهد بود با (1.6176=55/34, 1.6190=34/21, 1.6153=21/13) 1.618.
آخرین توالی توسط معامله گر معروف "رالف الیوت" (Ralph Elliott) در بازار مالی مورد استفاده قرار گرفت. "رالف" در نظریۀ امواج اش به این نکته اشاره کرد که نسبت ارتفاع موج بعدی به موج قبلی تقریباً برابر است با 1.618.
نحوۀ استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
یک ابزار "خطوط فیبوناچی" در هر پلتفرمی‌وجود دارد که با کمک آن می‌توان سطوح اصلاحرا ایجاد کرد که این سطوح عبارتند از 0%, 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% و 100%. خطوط فیبوناچی در صورت ادامۀ روند می‌توانند هدف اصلاح حرکتی را نشان دهند که عبارت است از 161.8%, 261.8% و 423.6%. اگر روند صعودی باشد، خطوط باید از پایین ترین سطح به سمت بالاترین سطح ترسیم شوند و اگرروند نزولی باشد خطوط فیبوناچی باید از بالا تا پایین ترسیم گردند.
معامله در سطوح فیبوناچی
معامله در سطوح فیبوناچی به دو شکل انجام می‌شود.
- هرگاه بازار صعودی باشد و قیمت پس از رسیدن به خط حمایت درحال برگشت باشد در آن صورت یک معاملۀ خرید (پوزیشن لانگ) باز می‌شود.
- هرگاه بازار نزولی باشد و قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت در حال برگشت باشد در آن صورت یک معاملۀ فروش (پوزیشن شورت) باز می‌شود.
از آنجائیکه سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومتدر نظر گرفته می‌شوند، لذا معامله بر اساس این سطوح مانند معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر سطوح مقاومت و حمایت است.